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突發(fā),A股出現(xiàn)重大變化!

大盤全天震蕩調(diào)整,三大指數(shù)均小幅下跌。

盤面上,AI概念股展開反彈,CPO、存儲(chǔ)芯片等方向領(lǐng)漲,拓維信息、德明利漲停;PCB概念股大漲,弘信電子、金安國紀(jì)漲停。房地產(chǎn)板塊震蕩走強(qiáng),金科股份、榮盛發(fā)展等漲停。機(jī)器人概念股探底回升,雙飛股份、愛仕達(dá)、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強(qiáng),浙江世寶、瑞瑪精密漲停。板塊方面,PCB、存儲(chǔ)芯片、CPO、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前。

下跌方面,稀土等周期股陷入調(diào)整,龍磁科技、鋅業(yè)股份等跌超5%。小金屬、CRO、中藥、稀土永磁等板塊跌幅居前?傮w上個(gè)股跌多漲少,兩市超2700只個(gè)股下跌。

截至收盤,滬指跌0.54%,深成指跌0.55%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。滬深兩市今日成交額8198億,較上個(gè)交易日縮量480億。北向資金全天凈賣出13.44億元,其中滬股通凈賣出21.73億元,深股通凈買入8.29億元。

01

AI行情“卷土重來” 

今日AI行情“卷土重來”,相關(guān)概念板塊熱度大增,存儲(chǔ)芯片、CPO、光模塊等上游硬件端紛紛迎來拉升。其中,多只人氣股大幅走強(qiáng),算力龍頭股拓維信息再獲漲停,股價(jià)也續(xù)刷年內(nèi)新高;浪潮信息、鴻博股份、劍橋科技等前期大牛股也紛紛上漲。

綜合市場消息,關(guān)于AI有三個(gè)重磅利好:

第一,7月4日,2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)在北京開幕。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長王江平出席開幕式并致辭,其中提到“增強(qiáng)數(shù)字發(fā)展動(dòng)能,加快大數(shù)據(jù)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做優(yōu)做大,培育經(jīng)濟(jì)新引擎。”此外,華為開發(fā)者大會(huì)將于明日(7月7日)召開,華為云盤古大模型將迎來重大升級。

第二,7月5日晚間,中共浙江省委辦公廳、浙江省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》的通知!兑庖姟分赋,推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化人工智能算力平臺(tái)布局,加強(qiáng)算法創(chuàng)新與應(yīng)用,構(gòu)建算法轉(zhuǎn)化與應(yīng)用生態(tài)。

第三,據(jù)華聲在線消息,科技部日前批復(fù),支持湖南大學(xué)國家超級計(jì)算長沙中心,建設(shè)國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(tái)(籌),這是湖南省首個(gè)獲批建設(shè)的國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺(tái)。

當(dāng)前,AI正處于新一輪產(chǎn)業(yè)變革制高點(diǎn)。從規(guī)模上看,全球AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1500億美元,未來8年復(fù)合增速約40%,模型、數(shù)據(jù)和算力為人工智能發(fā)展三駕馬車。機(jī)構(gòu)普遍看好AI中長期的主線地位。

不過,從市場整體來看,今日延續(xù)了昨日的弱勢整理結(jié)構(gòu),三大指數(shù)再度全線收跌,個(gè)股也是跌多漲少,量能進(jìn)一步萎縮?梢娊袢誂I方向的回暖并未與指數(shù)或者短線情緒形成共振。同時(shí),游戲、傳媒等應(yīng)用端午后回落,加之AI板塊前期仍具大量的套牢賣壓有待化解,本輪AI反彈的延續(xù)性仍有待考察。

02

市場進(jìn)入中報(bào)窗口

除了AI行情回暖之外,今日A股市場還上演了一波“中報(bào)行情”。

近期部分A股公司發(fā)布中期業(yè)績預(yù)增公告,其中不少公司股價(jià)應(yīng)聲大漲,重慶百貨、甘咨詢、等皆是如此,更大舉扭虧的蘭生股份更是迎來一字漲停。相反,智翔金泰、東岳硅材、萊斯信息、中遠(yuǎn)?氐阮A(yù)虧/預(yù)減的個(gè)股今日股價(jià)則出現(xiàn)下跌。

可以看出,業(yè)績依舊是最好的試金石。

事實(shí)上,市場進(jìn)入7月份,也正式進(jìn)入了中報(bào)窗口。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至7月6日早間,已經(jīng)有111家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司76家、預(yù)盈8家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為75.68%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有15家、4家。

在業(yè)績預(yù)喜的公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有21家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有28家。其中,保利聯(lián)合預(yù)計(jì)凈利潤中值增幅超30倍,暫居“預(yù)增王”;悅心健康預(yù)計(jì)上半年凈利潤中值同比增幅超20倍,暫居第二;中超控股預(yù)計(jì)凈利潤中值增幅超7倍,暫居第三。

從行業(yè)角度看,業(yè)績預(yù)喜的公司主要集中在汽車零部件、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。行業(yè)市場回暖、需求增加,公司生產(chǎn)經(jīng)營全面恢復(fù),降本增效、毛利率提升等是多家公司業(yè)績增長的主因。

往后看,伴隨著7-8月中報(bào)業(yè)績窗口期的來臨,以及穩(wěn)增長政策的逐步發(fā)力,東吳證券建議可從三條線關(guān)注業(yè)績改善:一是出現(xiàn)利潤增速拐點(diǎn)的行業(yè);二是庫存階段可能發(fā)生切換行業(yè);三是中觀景氣指標(biāo)回暖行業(yè)。

03

A股面臨三重拐點(diǎn)

今年以來,主題行情占據(jù)主導(dǎo)位置,隨著近期市場持續(xù)縮量、震蕩下行,下半年行情也愈發(fā)難以捉摸。后續(xù),A股將如何演繹?前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為,當(dāng)前市場正處于三重拐點(diǎn)疊加的階段,投資者要堅(jiān)定信心,通過配置好股票、好基金來抓住機(jī)會(huì)。

第一重拐點(diǎn)就是經(jīng)濟(jì)增長的拐點(diǎn)。

今年上半年經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)出弱復(fù)蘇的態(tài)勢,7月份開始一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長的政策可能會(huì)逐步出臺(tái),提升經(jīng)濟(jì)回升的力度,當(dāng)下正是經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)拐點(diǎn)。對于下半年宏觀經(jīng)濟(jì),申萬宏源研究高級宏觀分析師屠強(qiáng)表示,經(jīng)濟(jì)“N型復(fù)蘇”溫和向上的第三階段有望開啟。政策目前需要考慮的不僅是年內(nèi)“逆周期調(diào)節(jié)”,而是對年內(nèi)和明年的“跨周期調(diào)節(jié)”。預(yù)計(jì)穩(wěn)增長政策更集中發(fā)力的階段在于明年,四季度中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議或?qū)⒂胁渴稹?/p>

第二重拐點(diǎn)是市場的拐點(diǎn)。

回顧今年上半年市場的上漲,主要是依靠AI和“中特估”兩大主線,如果剔除AI和中字頭板塊的貢獻(xiàn),上半年很多個(gè)股價(jià)格其實(shí)在2900點(diǎn)之下。隨著一大批個(gè)股估值進(jìn)入底部區(qū)間,探底回升值得期待。

第三重拐點(diǎn)是風(fēng)格的拐點(diǎn)。

今年上半年市場風(fēng)格顯著分化,除了AI和中字頭之外的其他板塊多數(shù)下跌,尤其是新能源等業(yè)績向好的賽道股更是深度回調(diào)。下半年,市場的賺錢效應(yīng)將進(jìn)一步擴(kuò)散,投資者會(huì)更加關(guān)注上市公司的業(yè)績,市場風(fēng)格將從炒題材轉(zhuǎn)向炒業(yè)績。

最后,回到A股本身,當(dāng)前總量經(jīng)濟(jì)相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于歷史極值水平,一致預(yù)期隱含了指數(shù)深度調(diào)整的空間并不高,隨著指數(shù)底部初探明,國泰君安證券認(rèn)為A股震蕩行情將徐徐升起,風(fēng)格切換或?qū)⒃谇锛境霈F(xiàn),建議關(guān)注三條配置主線:

主線一:低估成長。股價(jià)調(diào)整充分、盈利預(yù)期見底、中期周期復(fù)蘇與國產(chǎn)替代的板塊:半導(dǎo)體/自動(dòng)化設(shè)備/創(chuàng)新藥。

主線二:AI及數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)成長向硬件與材料擴(kuò)散。技術(shù)創(chuàng)新突破和資本開支擴(kuò)張帶來上游基礎(chǔ)設(shè)施端的確定性高成長,積極布局需求放量且有國產(chǎn)替代預(yù)期的算力(光芯片/連接器/交換機(jī)/液冷/散熱/陶瓷外殼/存儲(chǔ)/PCB等)及中下游硬件和應(yīng)用協(xié)同發(fā)展(傳媒/游戲/服務(wù)器/信創(chuàng)軟硬件等)。

主線三:國改新三年行動(dòng)計(jì)劃與中國特色資本市場體系建設(shè),“中特估+高股息+產(chǎn)業(yè)整合”攻守兼?zhèn)洌貉b備制造/能源/交運(yùn)。

       原文標(biāo)題 : 突發(fā),A股出現(xiàn)重大變化!

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

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