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蘇寧電器101億12月到期兌付資金已備妥,明年7月前仍有超200億償債壓力?

“2021年7月前蘇寧電器和旗下蘇寧易購(gòu)合計(jì)將要兌付約213億元!

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息,蘇寧電器集團(tuán)有限公司(下稱“蘇寧電器”)日前向投資人表示,已準(zhǔn)備好12月到期共計(jì)101億元規(guī)模的兩筆私募債兌付資金。

其中,規(guī)模為10.4億元,票息為7.3%的“17蘇寧07”將于12月14日到期;規(guī)模為90.6億元,票息為7.3%的“15蘇寧01”將于12月17日到期。償債資金來(lái)源主要為公司的地產(chǎn)板塊銷售業(yè)務(wù)收入,貨幣資金以及此前收到的恒大分紅款項(xiàng)。

此前,為重振市場(chǎng)對(duì)其信心,蘇寧電器旗下的蘇寧易購(gòu)(002024.SZ)曾宣布將使用共計(jì)30億元的自有資金對(duì)境內(nèi)債進(jìn)行現(xiàn)金購(gòu)回。

11月12日,蘇寧易購(gòu)發(fā)布公告稱,使用10億元自有資金對(duì)公司發(fā)行的債券“18蘇寧01”、“18蘇寧02”、“18蘇寧03”、“18蘇寧04”、“18蘇寧05”、“18蘇寧06”、“18蘇寧07”進(jìn)行折價(jià)購(gòu)回。

此后,蘇寧易購(gòu)再次公告稱,若首次債劵購(gòu)回金額不滿10億元,計(jì)劃繼續(xù)使用剩余未使用金額和自有資金20億元對(duì)上述債劵進(jìn)行現(xiàn)金購(gòu)回。

蘇寧易購(gòu)表示,此次使用自有資金進(jìn)行債券購(gòu)回,旨在增強(qiáng)投資者信心,促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí),本次購(gòu)回方案還將降低公司負(fù)債率及財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。

此前,蘇寧體系的債劵曾在二級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)下跌,主要原因?yàn)橥顿Y人擔(dān)心蘇寧無(wú)法贖回投資恒大200億戰(zhàn)投資金后將如何償債,對(duì)其財(cái)務(wù)健康的擔(dān)憂;以及近期市場(chǎng)華晨集團(tuán)和永煤的違約導(dǎo)致多家投資機(jī)構(gòu)大規(guī)模拋售所持風(fēng)險(xiǎn)較高的主體債劵。

蘇寧電器2020年債券半年度報(bào)告

據(jù)蘇寧電器發(fā)布的“2020年公司債券半年度報(bào)告”數(shù)據(jù):截止2020年6月30日,蘇寧電器總負(fù)債高達(dá)3002.89億元,其中流動(dòng)負(fù)債為2291.09億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為609億元,主要系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款和應(yīng)付債券轉(zhuǎn)入,導(dǎo)致期末余額有所增加,而期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物才247.96億元,貨幣現(xiàn)金為445.9億元。

營(yíng)收方面,2020年上半年蘇寧電器營(yíng)業(yè)總收入1232.43億元,與上年同期相比,下降了11%;凈利潤(rùn)為7.84億元,同比下降69.6%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-6.12億元,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同為負(fù)數(shù)。

在蘇寧尋求業(yè)務(wù)多元化跨界發(fā)展,從傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)延伸到地產(chǎn)、金融、物流、文體等領(lǐng)域后,蘇寧的主營(yíng)業(yè)務(wù)連年虧損。在蘇寧電器的2020年半年度報(bào)告中,蘇寧披露稱:報(bào)告期公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源的重大變化源自非主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。上市主體蘇寧易購(gòu)的歷年報(bào)告顯示,蘇寧易購(gòu)自2014年以來(lái)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別是-12.52億、-14.64億、-11.07億、-0.88億、-3.59億、-57.1億。

若蘇寧電器成功兌付12月到期的101億元企業(yè)債后,此后的境內(nèi)債劵方面,蘇寧電器以及蘇寧電器(30億元自有資金全額贖回前)主要兌付1-3月到期的三筆共計(jì)82.4億元私募債,4-5月到期或回售的三筆57億元債劵以及6-7月到期或回售的73.48億元債劵。這也就意味著,在2021年7月之前,二者還將面臨著約213億元的兌付壓力。

此前,《財(cái)經(jīng)涂鴉》曾提到,面對(duì)償債壓力,蘇寧表示計(jì)劃將部分金融資產(chǎn)以及物流資產(chǎn)出售,以應(yīng)對(duì)今年下半年到期的債劵。蘇寧電器向投資人表示將使用來(lái)自恒大地產(chǎn)的分紅,100億左右的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的銷售收入以及下半年計(jì)劃的20至30億元的新發(fā)債劵來(lái)應(yīng)對(duì)債劵到期。

而應(yīng)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),蘇寧曾對(duì)媒體表示,最近整個(gè)信用市場(chǎng)都不是特別好,有些公司出現(xiàn)了違約的情況,在零售行業(yè),蘇寧資產(chǎn)負(fù)債率能排到中等水平,并否認(rèn)公司面臨償債危機(jī)。蘇寧還表示,蘇寧交易性金融資產(chǎn)里面有幾十個(gè)億可以隨時(shí)變現(xiàn),比如物流資產(chǎn),1200萬(wàn)平方的物流基地大概有七八成是自持的,自有的物業(yè)現(xiàn)在都在做REITs(房地產(chǎn)信托基金),可以回籠資金,繼續(xù)投入到物流建設(shè)中,不占用經(jīng)營(yíng)性資金。另外公司的募集資金也沒有用完,賬上還有數(shù)十億資金。

本文由公眾號(hào)財(cái)經(jīng)涂鴉(ID:caijingtuya)原創(chuàng)撰寫

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