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剛剛,四部門聯(lián)合發(fā)布!

市場全天震蕩反彈,三大指數(shù)均小幅上漲,滬指盤中一度創(chuàng)出階段新低。

盤面上,旅游、冰雪產(chǎn)業(yè)概念股持續(xù)活躍,長白山6連板,大連圣亞5連板;戶外用品概念股午后走強(qiáng),浙江自然、綠茵生態(tài)漲停。機(jī)器人概念股開盤大漲,百勝智能、新時達(dá)、愛仕達(dá)、泰禾智能等10余股漲停。光伏、鋰電池等新能源賽道股一度反彈,嘉寓股份、錦浪科技漲超10%,愛康科技、京山輕機(jī)漲停。下跌方面,信創(chuàng)概念股陷入調(diào)整,中國軟件接近跌停。

板塊方面,旅游、機(jī)場、機(jī)器人、公路鐵路運(yùn)輸?shù)劝鍓K漲幅居前,鴻蒙概念、國資云、數(shù)據(jù)要素、消費電子等板塊跌幅居前?傮w上個股漲多跌少,全市場超3400只個股上漲。

截至收盤,滬指漲0.2%,深成指漲0.27%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.37%。滬深兩市今日成交額6742億,較上個交易日放量166億。北向資金全天凈買入0.18億,其中滬股通凈買入1.94億元,深股通凈賣出1.75億元。

01

四部門聯(lián)合印發(fā)新文件

回顧2024年開年以來的走勢,可以看出A股市場整體壓力較大,三大指數(shù)走勢曲折,并且量能也沒有明顯提升,整體維持底部震蕩走勢。不過部分板塊近期迎來了利好催化,盤中有不錯的表現(xiàn)。

今日,福建板塊走強(qiáng),通達(dá)創(chuàng)智漲停,海峽創(chuàng)新盤中一度漲超10%,平潭發(fā)展、龍溪股份等漲幅居前。

消息面上,商務(wù)部、中央臺辦、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路若干措施的通知》。為支持福建發(fā)揮對臺獨特優(yōu)勢、進(jìn)一步擴(kuò)大對臺先行示范效應(yīng),《通知》從5個方面提出14項措施。

一是支持福建擴(kuò)大對臺開放合作。推動福建自貿(mào)試驗區(qū)對臺先行先試,支持福建用好《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)規(guī)則,支持福建加強(qiáng)對臺招商引資。

二是支持福建對臺貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。提升福建對臺貿(mào)易便利化水平,支持福建打造對臺貿(mào)易樞紐,探索兩岸服務(wù)貿(mào)易合作新業(yè)態(tài)。

三是深化閩臺優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持深化閩臺產(chǎn)業(yè)融合,助力福建打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群,支持福建對臺合作平臺建設(shè)。

四是助力在閩臺企融入國內(nèi)大循環(huán)。推動福建內(nèi)外貿(mào)一體化建設(shè),支持在閩臺企申報老字號,支持福建對臺會展交流。

五是促進(jìn)重點區(qū)域加快融合發(fā)展。支持福建沿海地區(qū)密切與金門、馬祖貿(mào)易往來,加強(qiáng)與金門、馬祖合作開展園區(qū)建設(shè)。

若干措施將有助于進(jìn)一步加強(qiáng)閩臺經(jīng)貿(mào)交流合作,深化兩岸經(jīng)貿(mào)融合發(fā)展,支持臺商臺企更好融入新發(fā)展格局。

02

冰雪游概念持續(xù)火熱

近期,A股走勢承壓,成了熱搜榜單的“?”,而熱搜上還有一個主角始終維持著高熱度——哈爾濱。

隨著冬季冰雪游持續(xù)火熱,A股相關(guān)概念股也被帶火,今日,旅游酒店板塊領(lǐng)漲A股市場,熱門股大連圣亞、長白山再封漲停板,分別實現(xiàn)5連板和6連板。

這一輪冰雪游的熱潮,對部分上市公司或有顯著的業(yè)績提振。截至上周末,共有14家機(jī)構(gòu)對長白山2023年年度業(yè)績作出預(yù)測,平均預(yù)測凈利潤為1.55億元,平均預(yù)測每股收益為0.58元。照此預(yù)測,2023年年度凈利潤同比增幅約為逾370%。

冰雪游熱度居高不下,A股互動平臺上針對相關(guān)業(yè)務(wù)的提問的大量增加,不少公司也頻頻回復(fù)熱門提問。

二連板中興商業(yè)表示,近期東北旅游業(yè)火爆,來沈陽游客增多,也為公司帶來客流增長。公司將緊抓東北旅游旺季的有利契機(jī),以消費者需求為導(dǎo)向,精心策劃營銷活動,促進(jìn)客流、銷售有效提升。

雪人股份1月8日回應(yīng)冰雪制造機(jī)訂單問題表示,在冬奧會以及東北冰雪旅游熱的影響下,這幾年大眾的冰雪熱情有所上升,冰雪運(yùn)動受到更多關(guān)注,對公司制冰機(jī)業(yè)務(wù)有一定積極影響。

2023年以來,旅游市場持續(xù)火爆,淄博、海南、威海、哈爾濱多個城市火到出圈,煙火氣、大海、冰雪等成為旅游市場的關(guān)鍵詞,側(cè)面反映出了需求的回暖。2024年新年伊始,元旦旅游市場景氣度維持高位,且出入境游市場迎來重大免簽利好,有望進(jìn)一步釋放需求。

對于旅游市場,中銀證券表示,可以期待后續(xù)免簽政策利好和消費意愿修復(fù),進(jìn)而持續(xù)帶動2024年旅游市場全面恢復(fù)。重點看好后續(xù)業(yè)績增長確定性強(qiáng)的出行鏈企業(yè)及受益于冬季旅游概念的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。

03

李蓓發(fā)聲

規(guī)避公募集體超配行業(yè)

回到A股市場整體來看,2024開年以來,持續(xù)不斷的陰跌令投資者壓力頗大,對于這一輪回調(diào),半夏投資李蓓也在最新的月報中給出了自己的看法。

資金流動是過去一段時間更主要的矛盾。外資方面,EPFR數(shù)據(jù)顯示,2023年12月,全球主動多頭基金從內(nèi)地和香港股市凈沽售共計38億美元,創(chuàng)下2023全年最大月度凈沽記錄,也成為有記錄以來的第三大月度流出。在12月的38億美元凈沽售中,有20億美元是贖回造成的,而由組合再平衡推動的資金凈流出則有18億。

2023年年底,李蓓一度認(rèn)為,一輪凜冽的上升逼空行情在開年就會展開,確定性非常高。在她看來,新的一年開年,面臨著新的一個考核周期和新的配置需求,道理上存量機(jī)構(gòu)應(yīng)該有加倉的動機(jī),加上ETF持續(xù)凈申購,有條件推動市場先出現(xiàn)一輪不小的上漲。然而,開年之后公募基金放開凈賣出限制,他們互相博弈,搶先賣出,年初市場出現(xiàn)了明顯的下跌,尤其基金重倉股下跌慘烈。

基于現(xiàn)有的市場格局,李蓓稱,后續(xù)要繼續(xù)規(guī)避公募集體超配的行業(yè)和個股。

首先公募的賣出有可能還沒結(jié)束。更本質(zhì)的是:主動公募和主觀私募所面臨的資金流出趨勢,在未來一年都很難逆轉(zhuǎn)。李蓓表示,“在這一波公募的賣出降倉位結(jié)束后,市場上所有的存量投資者就都會完成倉位出清。所以雖然年初市場表現(xiàn)的確低于預(yù)期,但中期上漲的障礙進(jìn)一步的掃清了。”

最后,對于A股增量資金和市場演變的順序,李蓓也給出了大致判斷:國家隊托底,保險入市推動第一波觸底回升;基本面擔(dān)憂緩解后,外資逆轉(zhuǎn),機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉引發(fā)第二波上漲;賺錢效應(yīng)引發(fā)存款搬家推動第三波泡沫化。

李蓓分析,20年一遇的低點,早晚兩三個月進(jìn)入右側(cè),都是正常,是值得承受一定的波動、耐心等待的。

- End -

       原文標(biāo)題 : 剛剛,四部門聯(lián)合發(fā)布!

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報。

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