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新三板摘牌企業(yè)華鴻科技闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板

2020-12-28 08:48
資本邦
關(guān)注

2020年12月25日,資本邦獲悉,天津華鴻科技股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱:華鴻科技)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)于12月24日獲深交所受理,保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券。

華鴻科技自設(shè)立以來一直專注于末梢采血器械、胰島素筆配套用針等注射穿刺類醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司全資子公司優(yōu)外醫(yī)療自設(shè)立以來一直專注于穿刺器、氣腹針等微創(chuàng)手術(shù)器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

2017年至2020上半年,華鴻科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.42億元、1.82億元、1.99億元、1.15億元;同期實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)分別為1711.03萬元、2888.79萬元、3316.03萬元、2442.3萬元。

公司2018年度、2019年度歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常損益前后的孰低者為準(zhǔn))分別為2701.00萬元和3223.07萬元,合計(jì)為5924.07萬元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元,因此滿足所選上市標(biāo)準(zhǔn)。

截至目前,崔成哲、張立波、李兵三人分別直接持有公司34.41%、22.58%、8.97%的股份,合計(jì)持有發(fā)行人65.97%的股份,同時(shí)三人簽署了一致行動(dòng)協(xié)議,為公司共同實(shí)際控制人。

華鴻科技此次公開發(fā)行不超過1623.70萬股,擬募集資金總額不超過3.95億元,在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于:醫(yī)療器械生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及總部建設(shè)項(xiàng)目、醫(yī)療微創(chuàng)手術(shù)的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)能提升建設(shè)項(xiàng)目。

值得注意的是,華鴻科技是一家新三板摘牌企業(yè),(證券簡(jiǎn)稱:華鴻科技;)公司于2015年10月19日掛牌新三板,后于2020年3月23日起終止掛牌。

2017年8月8日華鴻科技曾與中泰證券簽署相關(guān)輔導(dǎo)協(xié)議準(zhǔn)備A股IPO,經(jīng)歷一年多的時(shí)間,2018年12月11日,華鴻科技又發(fā)布公告稱鑒于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化,根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要,公司擬調(diào)整上市時(shí)間計(jì)劃,經(jīng)與中泰證券協(xié)商一致,雙方終止上市輔導(dǎo)的備案材料,今年一月份又宣布接受上市輔導(dǎo),宣布闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板。

華鴻科技表示此次登陸創(chuàng)業(yè)板,公司存在以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn):

一、新增固定資產(chǎn)折舊與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用增加導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期末,公司固定資產(chǎn)、在建工程和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用賬面價(jià)值合計(jì)分別為3112.33萬元、4052.93萬元、4984.91萬元和6630.15萬元,占各期末非流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分別為95.59%、89.57%、86.81%及90.42%,賬面價(jià)值不斷增長(zhǎng)。隨著新增生產(chǎn)車間改造擴(kuò)建完畢投入使用、各類新增生產(chǎn)設(shè)備投入生產(chǎn),公司新增固定資產(chǎn)折舊、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷金額將進(jìn)一步增加。如果因市場(chǎng)環(huán)境變化、客戶需求下降等因素影響,相關(guān)資本性投入不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,公司存在因新增折舊和攤銷金額增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

二、境外銷售及國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期,公司境外銷售收入金額分別為6319.18萬元、9963.80萬元、9840.18萬元和6110.58萬元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為44.64%、55.02%、49.68%和53.44%,占比較高。公司境外銷售的主要國(guó)家和地區(qū)包括美國(guó)、韓國(guó)、巴西和歐盟等。境外銷售容易受我國(guó)出口政策、進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口政策與經(jīng)濟(jì)狀況、境外銷售地市場(chǎng)需求、國(guó)際貨幣匯率波動(dòng)等多方面因素的影響。

三、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期,公司境外銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為44.64%、55.02%、49.68%和53.44%,占比較高。公司的境外銷售業(yè)務(wù)采用美元結(jié)算。報(bào)告期各期,公司因采用外幣結(jié)算所產(chǎn)生的匯兌損益分別為117.29萬元、-93.87萬元、-8.01萬元和-27.42萬元,占各期凈利潤(rùn)的比例分別為7.25%、-3.35%、-0.24%和-1.13%。如果人民幣兌換美元的匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng),可能會(huì)導(dǎo)致公司出現(xiàn)大額匯兌損失,影響公司產(chǎn)品在境外市場(chǎng)的定價(jià)水平,進(jìn)而對(duì)公司利潤(rùn)規(guī)模產(chǎn)生不利影響。

四、ODM/OEM商業(yè)合作模式風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期,公司ODM/OEM業(yè)務(wù)模式收入分別為1.06億元、1.37億元、1.49億元和8521.08萬元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.81%、75.46%、75.00%和74.52%。未來,如果公司在研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面無法持續(xù)跟蹤和滿足ODM/OEM客戶需求,將可能導(dǎo)致訂單量下滑甚至客戶流失,進(jìn)而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

五、共同控制人的控制風(fēng)險(xiǎn)

公司共同實(shí)際控制人為崔成哲、張立波、李兵。本次發(fā)行后,上述三人合計(jì)持有公司49.48%的股份,仍為公司共同實(shí)際控制人。盡管上述三人已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,明確約定了發(fā)生意見分歧或糾紛時(shí)的解決機(jī)制,但如果上述三人未來在公司經(jīng)營(yíng)決策或其他方面出現(xiàn)重大分歧,或者因某種特殊原因無法參與共同控制,將可能改變現(xiàn)有的共同控制格局。

  來源:資本邦

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